Facturas, Cobros y Pagos pendientes de traspasar

Como medida de protección en relación a las operaciones que provienen de la gestión del programa, tanto con la configuración de “Contabilidad Directa” o “Contabilidad Diferida”, esta utilidad nos permitirá consultar aquellas operaciones que están pendientes de traspasar a contabilidad pero están realizadas en la gestión del programa.

Acceso mediante Menú Contabilidad: Utilidades Contabilidad - > Facturas, Cobros y Pagos Ptes. Traspasar.

• Fecha Inicio/ Fecha Fin. Rango de fecha entre los que realizar la búsqueda de operaciones.
• Comenzar proceso Búsqueda. Comienza el proceso de búsqueda de operaciones.
• Facturas de Venta. Muestra las facturas de venta pendientes de traspasar a contabilidad.
• Facturas Compra. Muestra las facturas de compra pendientes de traspasar a contabilidad.
• Cobros. Muestra los Cobros pendientes de traspasar a contabilidad.
• Pagos. Muestra los pagos pendientes de traspasar a contabilidad.
• Corregir Status Traspaso y Traspasar. Realiza dos operaciones, una primera marca como pendientes de traspasar las operaciones informadas en cada una de las pestañas anteriores

Chequeo IVA Diario

Acceso mediante Menú Contabilidad: Utilidades Contabilidad -> Chequeo IVA Diario.

Mediante este recurso accederemos una vista en la que se nos permitirá comprobar el estado de operaciones en relación al IVA declarado en los libros de IVA y el contabilizado.

Un análisis pormenorizado de cada una de las operaciones contabilizadas en las cuentas del grupo 477 (H.P. IVA repercutido) y 472 (H.P. IVA soportado) del ejercicio activo en el que nos encontremos.

Los campos de la vista serán:

• Fecha de asiento de la operación
• Número de Asiento.
• Línea. Número de línea del asiento que recoge la operación
• Código de Cta. Código de cuenta auxiliar de IVA de la operación
• Nombre. Nombre de la cuenta auxiliar de IVA de la operación
• Ampliación. Concepto ampliación de la línea de asiento de la operación.
• Documento. Identificación del documento asociado a la línea de IVA de la operación, generalmente número de factura.
• Debe. Importe al Debe de la línea
• Haber. Importe al Haber de la línea
• Enlazado a IVA. Nos indica si la línea de IVA recogida en el diario tiene enlace con el Libro de IVA o es un apunte libre.
• Importe IVA Compra. Importe de IVA soportado detallado de la operación en el libro de IVA.
• Importe RGO Compra. Importe de Recargo de equivalencia en operaciones de compra detallado en el libro de IVA.
• Importe IVA Venta. Importe de IVA repercutido detallado de la operación en el libro de IVA.
• Importe RGO Venta. Importe de Recargo de equivalencia en operaciones de venta detallado en el libro de IVA.
• Serie Factura Venta. Serie de la Factura de venta asociada al importe de IVA del asiento
• Número Factura Venta. Número de la Factura de venta asociada al importe de IVA del asiento
• Serie Factura Compra. Serie de Factura de compra asignada por GotelGest, relacionada con el importe de IVA del asiento.
• Número Factura Compra. Número de Factura de compra asignado por Gotelgest, relacionado con el importe de IVA del asiento.
• Número Factura Proveedor. Número de factura de proveedor informado en el libro de IVA, relacionado con el importe de IVA del asiento.
• Código Régimen de IVA. Informado en el libro de IVA, relacionado con la operación de IVA recogida en la línea de diario.
• Nombre Régimen de IVA. Informado en el libro de IVA, relacionado con la operación de IVA recogida en la línea de diario.
• Tipo Régimen de IVA. Informado en el libro de IVA, relacionado con la operación de IVA recogida en la línea de diario.
• Código IVA. Informado en el libro de IVA, relacionado con la operación de IVA recogida en la línea de diario.
• Nombre IVA. Informado en el libro de IVA, relacionado con la operación de IVA recogida en la línea de diario.
• % IVA. Informado en el libro de IVA, relacionado con la operación de IVA recogida en la línea de diario.
• Error IVA Compras-Diario. Aparecerá como marcado si existe una diferencia entre la cantidad consignada de IVA soportado en la línea de diario y la recogida en el libro de IVA.
• Error IVA Ventas-Diario. Aparecerá como marcado si existe una diferencia entre la cantidad consignada de IVA repercutido en la línea de diario y la recogida en el libro de IVA.

Chequeo de Cuentas con Plantilla

Este proceso chequea las cuentas auxiliares con una plantilla interna para poder decidir si la cuenta es de Activo/Debe, Pasivo/Haber o según el saldo.

Si marcamos la opción Corregir Cuentas, corrige las cuentas de 3 dígitos o más sean de mayor o auxiliares.

Diferencia Saldo Contabilidad-Gestión

Esta vista nos indica si existe discrepancia entre los resultados obtenidos en gestión de GotelGest.Net en la operativa con clientes y los recogidos en nuestros saldos contables.

Es una opción de consulta, no aplica medidas correctoras.

Mediante la Acción “Situación Cliente” se podrá acceder a la información de pedidos, albaranes, presupuestos, depósitos, facturas, vencimientos en riesgo y extractos.

Diferencia Saldo Conta-Ges Pagos

Esta vista nos indica si existe discrepancia entre los resultados obtenidos en gestión de GotelGest.Net en la operativa con proveedores/acreedores y los recogidos en nuestros saldos contables.

Es una opción de consulta, no aplica medidas correctoras.

Mediante la Acción “Situación Proveedor” se podrá acceder a la información de pedidos, albaranes, presupuestos, depósitos, facturas y extractos.

Control de Dígitos en Asientos Patrón

Esta utilidad permite adecuar los asientos predefinidos de la contabilidad al número de dígitos que hayamos definido en nuestras preferencias.

Traspasar Facturas Ventas Otras BBDD

Realiza importación de facturas de venta a nuestra contabilidad.

Importar a Conta CSV