Introducción

En este apartado veremos cómo cobrar una factura..

Antes de nada, definimos el concepto de giro: los giros en GotelGest.Net son los distintos vencimientos que tenemos de nuestras facturas, esto es porque una factura puede ser pagada en varios plazos.

A través de Gestión de Cobro… Cobros Facturas/Giros accedemos a todos aquellos giros/vencimientos que tenemos pendiente de cobro.

La aplicación nos listará todos los giros pendientes de cobro como este:

Para realizar el cobro de los giros pendientes de la factura tenemos las cuatro primeras opciones del menú  “Acciones” que explicamos a continuación:

Cobrar facturas

Permite cobrarlas individualmente, seleccionamos aquella factura que queremos cobrar y marcamos en “Cobrar Factura”

Debemos seleccionar el Banco de Cobro (un banco para la aplicación también puede ser la caja) y pulsar “aceptar”:

Tras esto, nos pedirá confirmación del cobro y ya se quedará registrado como factura cobrada.

Cobro agrupado

Permite el cobro de varias facturas de un mismo cliente en la misma operación. Seleccionamos un conjunto de facturas de un mismo cliente y pulsamos cobro agrupado.

Seleccionamos el Banco de Cobro, la fecha y la cartera.

Pulsamos aceptar y confirmamos los cobros.

Otras acciones de la vista

Además de las opciones de cobro, el menú «Acciones» de Cobros Facturas/Giros incluye otras acciones para registrar documentos de cobro, consultar facturas y giros, revisar la situación del cliente y gestionar los avisos de deuda. Salvo que se indique otra cosa, cada acción trabaja con los vencimientos que tenga seleccionados en la vista.

Crear Nuevo Talón/Pagaré

Utilice esta acción cuando el cliente le entregue un talón, pagaré u otro documento de cobro que cubra uno o varios vencimientos. Seleccione los vencimientos y elija «Crear Nuevo Talón/Pagaré»; se abre la ventana «Cobro mediante Pagaré/Documento Cobro».

• En la pestaña «Información», complete los «Datos Talón/Pagaré» (Cartera, Importe, Núm. Documento, Nombre Banco, Nominativo y Fecha Vto.) y, si es necesario, el Banco Cobro, la Forma Pago y el Agente Venta.
• En la pestaña «Vencimientos» verá los «Vencimientos Seleccionados» y los «Nuevos Vencimientos» del nuevo giro. Cada nuevo vencimiento debe tener una cartera asignada.
• Pulse «Aceptar» y responda que sí a «¿Confirma el nuevo Giro?». Los vencimientos seleccionados se cobran con el documento y se crea un nuevo giro.
• Si el importe del documento es menor que el de las facturas seleccionadas, el cobro se aplica por orden hasta cubrir el importe.
• Todos los vencimientos deben ser del mismo cliente. No se pueden incluir anticipos: estos solo se pueden asociar a otras facturas pendientes para compensar.
• Si no selecciona ningún vencimiento, se tienen en cuenta todos los que muestra la vista con el filtro actual.

Crear un anticipo libre desde Cobros Pendientes

Desde la vista Cobros Pendientes puede registrar un anticipo de un cliente sin salir de la vista. En el desplegable «Acciones», elija «Crear Anticipo Libre» (está después de «Crear Nuevo Talón/Pagaré» y antes de «Ver Factura»).

• Se abre el formulario de Movimientos de Cobros en modo alta, sin bloquear la vista.
• Si todas las filas seleccionadas son del mismo cliente, el cliente aparece ya informado; si no, el campo queda vacío para que lo indique.
• Requiere permisos de acceso e inserción sobre Movimientos de Cobros.

Ver Factura

Abre la factura de venta de la que procede el vencimiento seleccionado, para consultarla sin salir de la vista. Si selecciona varios vencimientos, podrá recorrer sus facturas. Si el vencimiento no procede de una factura, sino solo de un giro, verá el aviso «La línea de cobro seleccionada no tiene factura origen, solo giro»; en ese caso, utilice «Ver Giro».

Ver Giro

Abre el Giro de Venta al que pertenece el vencimiento seleccionado, con todos sus vencimientos. Es útil para ver cómo se repartió el importe o el estado del resto de plazos. Si selecciona varios vencimientos del mismo giro, el giro se muestra una sola vez.

Situación Cliente

Abre la ventana «Situación Clientes», donde se consulta la situación comercial y de cobro de un cliente indicado en el campo «Cliente». Úsela antes de reclamar una deuda o de aceptar un nuevo pedido, por ejemplo.

• Las pestañas Presupuestos, Pedidos, Depósitos, Albaranes, Giros/Facturas, Extracto y Vencimientos en Riesgo muestran los documentos del cliente entre la Fecha Inicio y la Fecha Fin (por defecto, el último año).
• También muestra la Media Cobro del cliente y el botón «Ver Riesgo».
• El botón «Extracto Contable» solo aparece si tiene acceso al extracto contable.

Desglose por días

Abre la ventana «Vencimientos Pendientes de Cobro» con los vencimientos pendientes que muestra la vista según el filtro actual, agrupados por tramos de días respecto a la «Fecha Actual». Sirve para analizar la antigüedad de la deuda.

• El tramo se indica en «Intervalo Grupo en Días» (por defecto, 30). Si cambia la fecha o el intervalo, pulse «Recalcular datos».
• Con «Monedas» puede ver los importes en otra moneda.
• Puede arrastrar una columna a la cabecera de la rejilla para agrupar por ella.

Envío e-mail Aviso Deuda

Envía por correo electrónico un aviso de deuda a los clientes de los vencimientos seleccionados. Se utiliza la plantilla de correo configurada en la biblioteca de documentos de Avisos de Cobros.

• Cada envío queda registrado como un aviso de cobro con la descripción «Aviso por e-mail de la deuda». Si el envío falla, se registra como «Error Envío - Aviso por e-mail de la deuda».
• Antes de enviar, debe tener configuradas sus preferencias de envío de e-mails; si no lo están, el programa le ofrece configurarlas.
• Si selecciona más de 100 registros, se le avisará de que no es recomendable para evitar que los correos se detecten como spam.

Recibir Documento/Aviso

Abre la ventana «Recepción Documentos Cobro» para el vencimiento seleccionado. Seleccione solo un vencimiento que no esté cobrado ni remesado. Tiene dos usos:

• Registrar el documento recibido (por ejemplo, el pagaré o el talón de ese vencimiento): indique el Nº Documento, el Nombre Banco (obligatorio), la cartera (Cartera de), el Importe y la Fecha Vto., y pulse «Marcar Documento como Recibido y Salir».
• Anotar un aviso de cobro, como una llamada o una reclamación: en «Nota de Aviso de Cobro» indique la fecha y la descripción, y pulse «Grabar Aviso». En la pestaña «Avisos Anteriores» se ven los avisos ya registrados.
• Los botones «Ir al Giro» y «Ficha Cliente» abren el giro y la ficha del cliente.