Uso de la moneda por defecto en los documentos de compra/venta cuando el proveedor/cliente tienen configurado la moneda diferente que la empresa.

Precondiciones:

• Moneda de la empresa:
  • configurada, por ejemplo en euro €, es la divisa base del sistema.
  • todos los artículos en el almacén tienen precios en la moneda de la empresa, es decir euro €.

• Moneda de proveedor/ cliente distinta:
  • se puede asignar a cada proveedor o cliente una moneda diferente, por ejemplo dólar $ (importante, al crear la moneda es importante rellenar el campo “Símbolo”):

• Documentos de compra / venta:
  • Cuando se crea un albarán/factura/presupuesto, el sistema toma por defecto la moneda del proveedor/cliente. Si el proveedor o cliente no tiene ninguna moneda configurada, el sistema utiliza la moneda de la empresa.
  • En la pestaña Más Datos del documento aparece el campo Divisa con la moneda asignada al proveedor / cliente o de la empresa.
  • Antes de añadir primer artículo a la línea del documento, todavía se puede cambiar la divisa si, por cualquier motivo, se desea.
  • Al añadir un artículo a la línea del documento, el precio del almacén (en €) se convierte automáticamente aplicando el tipo de cambio y se muestra en la moneda del cliente/proveedor (ej. 178,57 € → 200 $).
  • En la línea aparece con el símbolo correspondiente (ej. $).
  • En la vista de totales del documento, los importes siguen apareciendo en la moneda de la empresa (euros €).
  • En este momento ya no se puede cambiar la divisa, pero el cambio sí. Al cambiar campo “Cambio” el precio en el documento y su total no cambian, lo que se recalcula es el total en euro en la vista del documento.

• Resumen de la lógica del sistema
  • Base de cálculo: siempre moneda empresa (EUR).
  • Presentación en el documento: moneda del cliente/proveedor.
  • Totales de vista/listado: siempre en EUR para consolidación contable.
  • La misma lógica aplica en compras y ventas.

A continuación se muestra un ejemplo de un albarán de compra para un proveedor con la moneda configurada en dólares. Se visualiza su precio en euros € en la vista, pero dentro del documento el precio se muestra ya cambiado al dólar y con su símbolo correspondiente:

Uso de la acción “monedas” dentro del documentos

En cada documento de compra y venta (albarán, factura, pedido) encontramos un botón llamado “Monedas”.

• Listado de monedas disponibles:
  • Al pulsar el botón se muestra el listado de todas las monedas que están dadas de alta en la empresa, junto con su símbolo y tipo de cambio configurado.

• Cambio de visualización:
  • Si seleccionas otra moneda desde aquí, el sistema recalcula los importes de las líneas y el total del documento usando el tipo de cambio correspondiente.
  • Esto solo cambia la visualización temporal.
  • El documento no se guarda en esa moneda, siempre se conserva la moneda configurada en la pestaña “Más Datos” (campo Divisa).
     

Ejemplo práctico:

• Documento creado con divisa en USD ($).
• Artículo con precio base 178,57 € → aparece como 200 $ según el cambio.

• Si en el menú Monedas se elige PLN (Zloty polaco, con cambio 1 € = 4 PLN, con lo cual es 1$ = 3,57PLN.), el documento muestra el precio convertido temporalmente a 714,29 PLN.
• En la lista de documentos, el total sigue apareciendo en euros (moneda de empresa).

Como se ha mencionado anteriormente, estas modificaciones no se guardan al guardar o salir del documento. Los valores siempre vuelven a los origínales según la moneda configurada en el documento.

• Recalcular documento:
  • En el menú Monedas existe la opción “Recalcular Documento”.
  • Su función es devolver todos los valores a los originales, es decir, recalcularlos según la moneda configurada en el documento (la divisa fija en Más Datos).