Incluye toda la operativa relacionada con la gestión de las cuentas contables, tenemos las siguientes opciones de trabajo:

Menú Contabilidad: Cuentas -> Mto. De Cuentas

Mantenimiento de cuentas

Permite visualizar, crear, modificar y eliminar cuentas contables de nuestro Plan. Por defecto nos mostrará todas las cuentas disponibles a los distintos niveles de nuestro negocio.

Pulsando sobre Acciones dispondremos de las siguientes opciones:

• Extracto Cuenta: Visualizaremos un extracto mayor de la cuenta seleccionada en la vista.

Contiene dos pestañas

• Extracto de la Cuenta, con el siguiente contenido:
  • Cuenta: Seleccionable, abriendo el desplegable podríamos seleccionar cualquier cuenta contable de nuestro plan, por defecto marca la seleccionada en la Vista principal de cuentas.
  • Ejercicio: Seleccionable, hace referencia al ejercicio al que corresponde el extracto. Por defecto aparecerá marcado el ejercicio activo en el momento de la selección.
  • Tipo de Contabilidad: Seleccionable, entre los distintos tipos de contabilidad activos en la empresa, por defecto “Contabilidad Comercial”.
  • Fecha Inicio / Fecha Fin: Fechas de inicio y fin del extracto visualizado.
  • Ejercicios Anteriores: Marcando este check tendremos opción de ampliar el rango de fechas al que hace referencia el extracto, pudiendo incluir datos de ejercicios pasados.
  • Aplicar Cambios (F10): Aplica los cambios al variar los criterios de selección, refrescando el contenido del Extracto.
  • Debe del Período: Valor de las operaciones del Debe en el período seleccionado en el extracto.
  • Haber del Período: Valor de las operaciones del Haber en el período seleccionado en el extracto.
  • Saldo del Período: Saldo correspondiente al período definido en el extracto.
  • Debe General: Valor de operaciones del Debe de toda la cuenta contable, independientemente del período de referencia del extracto.
  • Haber General: Valor de operaciones del Haber de toda la cuenta contable, independientemente del período de referencia del extracto.
  • Saldo General: Saldo de la cuenta contable del extracto, independientemente de las fechas seleccionadas.
• Punteo y Otras Opciones: Contiene la configuración de punteo de la cuenta contable del extracto:

• Opciones Punteo: Nos ofrece distintas opciones de guardado sobre las líneas punteadas del extracto:
  • Todo: Nos mostraría en el extracto todas las líneas punteadas o no.
  • Sólo lo punteado: Nos mostraría en el extracto sólo las líneas punteadas.
  • Pendiente de Puntear: Nos mostraría en el extracto sólo las líneas pendientes de puntear.
  • Guardar punteos realizados: Guardaría el extracto con los punteos realizados hasta el momento.
• Puntear todas las líneas: Opción para puntear todas las líneas del extracto.
• Ver las últimas líneas: Nos mostraría las últimas n-líneas del extracto. Uso en extractos con un gran número de líneas.
• Conciliar Norma 43

Nos permite la conciliación bancaria de la cuenta seleccionada con una importación en formato Excel (Norma 43) procedente de nuestra entidad bancaria.

Contiene dos pestañas:

• Extracto de la Cuenta:

• Cuenta: Selección de la cuenta contable del banco que vamos a conciliar.
• Fichero: Selección del fichero procedente de nuestra entidad bancaria en formato Norma-43
• CC: Cuenta Bancaria que se cargará de forma automática desde nuestro fichero importado Norma-43
• Fecha de Inicio: Fecha inicio extracto importado
• Fecha Fin: Fecha fin extracto importado
• Exportar a Excel: Permite exportar en formato Excel el contenido de esta vista
• Aplicar Punteos: Guardaría los punteos realizados en esta vista

• Opciones:

• Número de Días para la validación de Apunte (Entre y ..): Establece un rango de días para poder comprar los apuntes realizados con fecha del Banco y con fecha de Cntabilidad.
• Opciones de Punteo (Todo / Solo lo punteado / Pendiente de puntear)

Pulsando crear o modificar accederemos a la siguiente pantalla:

• Nivel Superior:
  • Código: Selección y búsqueda del grupo o subgrupo contable al que pertenece la cuenta contable en el Plan de Cuentas.
  • Nombre: Nombre del grupo o subgrupo de nivel superior de la cuenta contable.
• Tipo de Cuenta: Permite seleccionar entre Cuenta auxiliar, analítica o Mayor. (Las cuentas auxiliares son las de trabajo en el diario).
• Cuenta NUEVO PLAN CONTABLE 2008: Como campos obligatorios tenemos:
  • Código: Codificación de la cuenta contable
  • Nombre: Nombre de la cuenta contable
• Naturaleza de la Cuenta: Permite seleccionar si es de Activo/Pasivo, pertenece al Debe o al Haber o depende de su saldo.
• Departamento: Permite seleccionar el Departamento al que asociaremos los apuntes de una cuenta. (Control analítico)
• Empresa: Datos fiscales asociados a una cuenta contable. Es el enlace con datos recogidos en la gestión de GotelGest. Relaciona la cuenta contable con el acreedor, agente, banco, cliente, personal o transportista recogidos en cada uno de los menús de gestión de la ERP. Puede seleccionarse de las ya existentes o crear directamente usando los botones de “Nuevo”. La “Ficha Abreviada” Y “Ficha Completa” se usa para modificar los datos de la ficha de la entidad.
  • Tipo: de entidad relacionada con gestión.
    • A Agentes Venta/Compra
    • AV Acreedores Varios
    • B Bancos
    • C Clientes y Deudores
    • P Proveedores
    • PE Personal
    • T Transportistas
  • Código: Código que identifica en la Gestión de GotelGest.Net, el tipo de entidad seleccionada.
  • Check Actualizar nombre cuenta desde traspaso contable gestión: Actualiza el nombre en la cuenta contable al realizar cambios en Gestión.
  • CIF/NIF: Se rellena automáticamente con los datos introducidos en la ficha abreviada o completa.
  • Nombre: Se rellena automáticamente con los datos introducidos en la ficha abreviada o completa.
  • Domicilio: Se rellena automáticamente con los datos introducidos en la ficha abreviada o completa.
  • Población: Se rellena automáticamente con los datos introducidos en la ficha abreviada o completa.
  • Provincia: Se rellena automáticamente con los datos introducidos en la ficha abreviada o completa.
  • C.Postal: Se rellena automáticamente con los datos introducidos en la ficha abreviada o completa.

Acción Cambio de una Cuenta por otra

Esta acción nos permite combinar las operaciones de dos cuentas contables en una sola cuenta.

Es importante que las cuentas sean del mismo tipo para su correcto funcionamiento.

• Cuenta Origen: Cuenta contable origen de los movimientos a traspasar
• Cuenta Destino: Cuenta contable destino de las operaciones a traspasar

Emisión libro mayor

Menú dedicado a la impresión de los libros mayor.

• Nivel a listar: permite elegir entre:
  • Cuentas Auxiliares: impresión de cuentas auxiliares (máximo nivel de desglose)
  • Cuentas de Mayor: impresión de cuentas a niveles superiores de desglose que las cuentas auxiliares.
  • Nivel: Nivel de preferencia para la impresión de las cuentas
  • Agrupado por día:
• Cuentas: permite seleccionar desde la cuenta inicial que queremos imprimir hasta la última.
• Fechas: permite seleccionar el ámbito temporal que abarcará el mayor.
• Otros: permite elegir entre:
  • Tipo de Contabilidad
  • Ejercicio
  • Página Inicial del listado

Una vez seleccionados los filtros, mediante el botón de “Imprimir”, podremos listar el libro mayor eligiendo entre los diferentes diseños de impresión disponibles.

Presupuestos cuentas

a) Presupuestos

Nos permitirá crear, modificar, eliminar y visualizar presupuestos asociados a una cuenta contable.

La carga de datos se efectuará a través de la opción “Crear”:

• Saldos: Saldos mensuales de las cuentas creadas en el presupuesto.
  • Debe/Haber: Saldo presupuestado del ejercicio de la cuenta
  • Saldo Acumulado: Saldo neto que se va acumulando durante el ejercicio, Saldo positivo (deudor), Saldo negativo (Acreedor).
  • Debe Realizado/Haber Realizado: Saldo real del ejercicio activo de la sociedad, automáticamente se actualiza del saldo contable.
  • Desviación: Desviación porcentual entre el saldo contable y el importe presupuestado en el mes indicado.
  • % Desv. Acumulada: Desviación porcentual entre el saldo contable y el importe presupuestado del total de los meses del ejercicio.
• Gráficos: Representación gráfica de los datos contenidos en los saldos, acumulados y por meses.

b) Informe meses / presupuestos

Permite imprimir un listado de las Cuentas Presupuestadas atendiendo a distintos criterios:

Acceso Menú Contabilidad: Cuentas -> Presupuestos Cuentas -> Informe Meses/Presupuestos

• Del Mes: Selección mes del listado.
• Tipo Contabilidad
• Ejercicio: Año al que se refiere el listado
• Cuentas: Selecciona las cuentas que abarcaran el listado.
• Otros: Selección del departamento de la cuenta a mostrar

c) Informes cuentas saldos meses en fila

Visualiza los saldos mensuales realizados y presupuestados de cada cuenta mostrados mes a mes, así como las desviaciones generadas.

d) Generar presupuestos cuentas

Permite la generación automática del presupuesto anual de aquellas cuentas y tipo de contabilidad seleccionada tomando como base una de estas dos opciones:

• Del Realizado del Año Anterior: Toma como base del presupuesto los saldos realzados de las cuentas seleccionadas del año anterior.
• Del Presupuestado del Año Anterior: Toma como base del presupuesto las cantidades presupuestadas por cuenta del ejercicio pasado.
• Porcentaje de incremento (Si es negativo, es decremento): Indica el porcentaje de incremento o decremento que aplicará a la generación del presupuesto según los datos seleccionados anteriormente.
• Presupuestar sólo las cuentas que ya están presupuestadas en el año anterior: Sólo incluirá en la generación del nuevo presupuesto aquellas cuentas que estén contenidas en el presupuesto del año anterior
• Opciones de Cuenta (Inicio/Fin): Rango de selección de las cuentas que van a formar parte del presupuesto
• Tipo de Contabilidad: Selección del tipo de contabilidad sobre el que vamos a realizar los cálculos del presupuesto.

Una vez realizada la selección, al pulsar sobre “Aceptar” se mostrará el resultado de la generación en la pantalla presupuestos con los siguientes campos: “Texto Error”, “Cuenta”, “Nombre Cuenta”, los distintos meses del ejercicio y finalmente el “Subtotal Meses”.

• “Texto de Error”: Nos indicará si hay algún problema en la carga de la información.
• Check “Repartir Meses”: Marcando este check, independientemente de los meses en los que se haya precargado el saldo de las cuentas, repartirá la cantidad del “Subtotal Meses” entre los doce meses del ejercicio.

Presupuestos cuentas - departamentos

A través de este menú dispondremos de las mismas opciones detalladas en el epígrafe anterior de PRESUPUESTOS con el añadido de poder realizarlas por centro de coste o departamentos.

Se accede a través del Menú Contabilidad – > Cuentas - > Presupuestos Cuentas-Departamentos.

a) Presupuestos cuentas

Nos permitirá crear, modificar, eliminar y visualizar presupuestos asociados a una cuenta contable.

Regenerar Realizados: Acción que nos permite refrescar los datos del presupuesto con los datos realizados del ejercicio actual activo.

La carga de datos se efectuará a través de la opción “Crear”:

Incluye, en este caso la posibilidad de definir un Departamento en la selección de la cuenta contable

b) Informe meses / presupuestos

Funciona exactamente igual que el definido en epígrafe anterior, para presupuestos generados sin departamentos.

c) Informes saldos cuentas meses filas

Funcionamiento análogo al recogido en el epígrafe anterior, con la adición de los campos de código y nombre de departamento y grupo de departamento.

d) Generar presupuestos cuentas

Funciona igual que el detallado en el procedimiento de presupuesto estándar definido en el apartado d) de la página 59, con la adición de los siguientes elementos:

• Nombre Departamento: Indica el nombre de departamento definido en la cuenta contable.

NOTA IMPORTANTE: No será posible la generación de presupuesto de cuentas por.

Gastos / ingresos por meses

Esta función permite visualizar los gastos e ingresos de la empresa activa por meses, beneficio mensual y acumulado, tanto por importes como de forma gráfica.

Cuentas no convertidas al plan 2008

Visualiza aquellas cuentas que en el proceso de adaptación al Nuevo Plan General Contable 2008 no han sido incluidas.