Otro de los apartados importantes que debemos tener configurados para comenzar a trabajar con GotelGest.Net es el de bancos. En este apartado disponible dentro de Archivo/Bancos es donde daremos de alta los diferentes bancos o entidades de crédito con los que trabajamos. 

Es necesario por lo menos tener un banco dado de alta. La caja en metálico de la empresa (en caso de que tenga) se tiene que dar de alta también como un banco.

Información

Información:

• CIF/NIF: Código o Número de Identificación Fiscal según sea persona jurídica o física. 
• Código: Código numérico que asignaremos a fin de su identificación interna. Con la tecla F12 nos propone el código en función del último existente. 
• Nombre: Nombre comercial del banco.  
• Razón Social: En el caso de personas jurídicas o físicas que giren con nombre comercial distinto al anterior, identificaremos aquí su nombre a fin de su tratamiento fiscal. 
• Domicilio: El domicilio social o fiscal, indicando calle, número, bloque, piso, puerta, etc. 
• Localidad y Código Postal: Del domicilio del banco. 
• Provincia: Podremos buscarla en las tablas generales o bien indicarla manualmente. 
• Región: Una vez introducida la provincia la aplicación buscará automáticamente en las tablas generales y seleccionará la correspondiente. 
• Zona Económica y País: Usará las tablas generales automáticamente o bien podremos modificarla con el botón de búsqueda al efecto. 
• Idioma: Podremos seleccionar un idioma en concreto que se utilizará para emitir las líneas de los documentos al cliente en este idioma. Para ello, en la ficha del artículo tendremos que definir también la descripción del artículo en el idioma correspondiente. Los diferentes idiomas los podremos crear en Archivo -> Idiomas. 
• N.I.F. Internacional: Es el Código asignado por el Ministerio de Hacienda a fin de utilizarlo en las compras y ventas intracomunitarias y extracomunitarias con convenio. 
• Grupo Empresa: Podremos utilizar el botón de búsqueda para seleccionar el grupo al cual pertenece esta empresa. Un Grupo de Empresa es una entidad comercial o mercantil que aglutina a otras de menor dimensión. Lo podremos crear en el menú Archivo -> Empresas -> Grupos Empresariales. 
• Actividad Empresarial: Seleccionaremos con el botón de búsqueda la actividad desarrollada por el banco. Dicha Actividad la podremos crear en el menú Archivo -> Empresas -> Actividades Empresariales. Es un dato que se utilizará con fines estadísticos para de esa forma identificar las actividades comerciales y su rendimiento de forma agrupada. 
• Fecha de Alta y Fecha de Modificación: Se utilizará el primero para indicar el comienzo de las operaciones con la entidad del banco y el segundo para identificar las posibles variaciones que en sus datos hayamos realizado. 
• Es Persona Física: Indica si el cliente es una persona física o es una empresa. Campo únicamente informativo.

Teléfonos

• Teléfono 1: Número de teléfono principal del banco. 
• Teléfono 2: Número de teléfono secundario del banco. 
• Teléfono móvil: Número de móvil del banco. 
• Fax: Número de fax del banco.

Internet

• Email1: Correo electrónico principal del banco. 
• EMail2: Correo electrónico secundario del banco. 
• Web1 y 2: Dirección de la/s página/s web del banco.

Otros Datos

• Email Notificaciones: email para envíos de correos electrónicos de notificaciones como el de notificación de envío de remesa, el envío de Aviso de Deuda (líneas de Giro Pendientes de Cobro) y el envío de cartas del Modelo 347 (Módulo Contabilidad).

Entidad Sucedida

Campo donde podemos asociar la entidad anterior, en condición de sucesora por operaciones de reestructuración societaria. Requisito legal para registros de facturación del SII.

Banco

• Nombre Sucursal: Nombre de la sucursal con la que operaremos.
• Número de Cuenta: Número de cuenta asignado por la Entidad Bancaria.
• Número de Póliza: Número de póliza que tenemos con el banco.
• Días de Riesgo: Son los días que mediante contrato o acuerdo nos permitirá el Banco operar con los recibos enviados por remesa para su cobro.
• Riesgo Concedido: Importe máximo concedido mediante acuerdo para operaciones de descuento.
• Actualizar Riesgo: permite actualizar el riesgo de una remesa o bien darla por cobrada definitivamente y quitarla de la vista de los Vencimientos en Riesgo. 
• Es caja de cobros en Metálico: Indica si se trata del banco donde realizamos las operaciones en metálico.
• Cuenta Contable: Cuenta del Plan General de Contabilidad que asignaremos a esta Entidad.
• IBAN (Cta. Internacional): Es el número asignado por nuestro banco para las operaciones internacionales. Se puede calcular automáticamente a partir del número de cuenta.
• Calc. IBAN: pulsando sobre el botón nos proporcionará el IBAN correspondiente al Número de Cuenta introducido de forma automática.
• Identificador Emisor SEPA: Código asignado a fin de su uso en el envío de Remesas SEPA.
• Tipo Documento/Serie Pagaré: Datos proporcionados por nuestra entidad bancaria para que podamos imprimir la numeración de los documentos de pago (Cheque, Pagaré...).
• Identificador Acreedor SEPA: Código asignado a fin de su uso en el envío de Remesas SEPA.
• Núm. Pagaré Inicial y Final: Indica la numeración inicial y final de nuestros pagarés, para que al hacer un pago con uno se nos asigne el número correlativo automáticamente y a la vez llevemos un control sobre ellos.
• Empresa del Banco: Teniendo múltiples empresas utilizaremos esta casilla para seleccionar la empresa que trabaja este con banco.
• Usar solo en la empresa del Banco: Para hacer efectiva la casilla anterior deberemos marcar esta opción.
• Observaciones: Campo de texto.

Baja

• Es Baja: Utilizaremos este check para dar de baja el banco 
• Fecha de Baja: fecha en que se dio de baja al banco.
• Motivo Baja: Descripción del motivo por el cual se dio de baja.

 Vencimientos

En la pestaña de vencimientos podemos ver aquellos vencimientos que tenemos pendientes de remesar, en riesgo o pendientes de pago.

1. En la primera pestaña Pendientes de Remesar, tendremos los recibos pendientes de enviar al Banco para su gestión y cobro, y también los que se encuentran enviados y no cobrados por el banco en el plazo indicado en los datos específicos de la Entidad Bancaria.
2. En la pestaña de En Riesgo tendremos los recibos a cobrar que estén dentro de los límites de Riesgo que hayamos establecido a cada cliente.
3. En la última pestaña Pagos Pendientes, nos indicará los pagos pendientes de operaciones realizadas con nuestros proveedores.