El proyecto se realiza para permitir cargar facturas en formato FacturaE versión 3.2.1 desde archivos XML, ubicados en una carpeta local y que además genere su correspondiente asiento contable en el diario de contabilidad (la fecha de dicho asiento contable debe de ser solicitada al usuario antes de lanzar el proceso).
 

Módulo para cargar facturas FacturaE

Se aplican cambios para que el programa hace lo siguiente:

• Elegir un directorio donde se encuentre el/los XML a procesar.
• Leer el XML y deserializar los campos.
• Generar el albarán y la factura.
• Al guardarlos, se hace el asiento contable si tenemos contabilidad directa (se pedirá la fecha contable a tal fin)

Para que funcione esto, se necesitan cambios previos:

• El proveedor debe existir (se localiza por NIF)
• El código del artículo debe venir en el XML y en GotelGest.Net debe estar en el campo “Referencia Proveedor”.mbia.
   

Incorporación del programa y vista en Menú

Se añade al menú de Compras > Facturación, las opciones de Incorporar Facturas electrónicas y Vista con las incorporaciones realizadas.

Vista registro facturas importadas

Se crea una vista para poder consultar todas las facturas importadas. Esta vista contiene las facturas importadas, informando del error en caso que exista o que se ha procesado correctamente.
 

Vista registro facturas importadas

Se prepara un formulario para incorporar las facturas de compra:

En la cabecera contiene:

a) Directorio donde se encuentra el fichero a procesar.
b) Fecha de contabilización.

En el cuerpo contiene:

a) Grid con registros de log con los ficheros a procesar y resultados obtenidos.

Funcionamiento:

1. El usuario accede al programa y elige:

a) Directorio donde está el fichero o los ficheros
b) la Fecha de contabilización.

2. El usuario pulsa Buscar Ficheros:

a) El programa localiza todos los ficheros con la extensión XML que tengan formato factura electrónica 3.2,
b) Deserializa los ficheros,
c) Crea la tabla de registros a incorporar y los muestra en el grid,
d) Aparecen: el proveedor, la fecha de la factura, el numero de factura, el código del artículo, la descripción, la cantidad y el código de lote en caso de tener lote, y el nombre del fichero a procesar.
e) Si no existen ficheros o algún fichero no tiene la estructura esperada, informar al operador.
f) Si en este momento, no se pode localizar el proveedor o el artículo, se informa del error.

3. Una vez que se muestren los ficheros a procesar, en la parte inferior, aparece un botón que indique "Procesar". En el momento que el operario pulse el botón el programa debe hacer:

a) generar el albarán
b) generar la factura
La contabilización la hará automática o no dependiendo de lo que se tenga puesto en la contabilidad, sea directa o diferida.
c) guardar el resultado del proceso en la tabla de registros de log.

Fecha SII en importación facturas electrónicas

Se modifica el programa de importación y añade debajo de la fecha de contabilización, la fecha del registro contable, para que la "Fecha registro contable SII" sea la misma de la fecha de contabilización que es la que se pide en el formulario de importación.